司库管理体系建设与资金管理

课程介绍INTRODUCTION财务管理是企业管理的中心，资金管理是财务管理的核心提升资金管理效率，减少资金使用成本，降低资金市场风险统一配置金融资源，集中风险管理，最大化资金利用效益目前集团企业普遍存在：资金分散化管理造成大量资金散布在分公司、子公司，致使资金利用效率低下，存贷双高的现象又提升了融资成本；资金分散化管理使得集团无法对下属企业的资金质量及其运行状况进行有效、及时的监控；资金账户分散化管理容易形成信息孤岛，使得企业集团无法有效地配置资金资源，难以做出正确的投融资决策；资金分散化管理无法发挥集团公司的规模经济效应，无法获得更多的融资优惠等。为了应对以上问题，企业集团开始尝试实施资金集中化管理。在更为先进的网络信息技术和金融系统的推动下，企业集团将与司库管理相关的功能进行更为专业化的集中管理，以提升企业资金管理的效率，减少资金使用成本，降低资金市场风险，满足集团公司统一配置金融资源，集中进行风险管理，最大化资金利用效益的需求。课程收益KEY BENEFITS获得国内外最优司库管理经验现金管理工具、方式、方案的灵活运用更有效使用资金，更加安全的安排融资资金结构降低资金使用风险，得以在风云变幻的商战中处于不败之地

第一模块：资金管理之初见—— 司库角色第二模块：现金流管理第三模块：营运资金管理第四模块：资本架构与投融资策略第五模块：资金成本与项目预算管理第六模块：外汇风险管理第七模块：信用风险管理第八模块：衍生金融工具第九模块：资金管理体系搭建第十模块：司库管理趋势