企业内部控制与现金流管理高级培训班
编号:13506
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内容提示:企业规模发展、业务扩大为何收益反而下降?企业各个部门都在兢兢业业,为何企业整体效率仍然欠佳?企业制度多于牛毛,为何仍然错弊频出?企业的成功是企业各种要素的密切配合的结果,企业的失败绝对是失控和风险引发和造成,企业内部控制和风险管理是企业生存
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课程特色与背景
企业规模发展、业务扩大为何收益反而下降?企业各个部门都在兢兢业业,为何企业整体效率仍然欠佳?企业制度多于牛毛,为何仍然错弊频出?企业的成功是企业各种要素的密切配合的结果,企业的失败绝对是失控和风险引发和造成,企业内部控制和风险管理是企业生存、发展基础和保障。
资金对于企业犹如人体的血液一样的重要,顺畅的现金流则是企业稳定发展的基础。根据统计,企业财务危机大多源于“现金流”管理不当引起的,面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境更加复杂多变,如何透过强大企业“现金流”的管理,可以提供控制运营风险,以提升企业资金的有效运用,进而提高企业的未来发展,是企业高层管理人员思考的重之重点。
现金流量管理是决定企业存亡的重要因素,现金流量表,是企业的主要财务报表之一,它弥补损益表与资产负债表的不足,了解得利与得金、得利与失金、失利不缺金、失利与失金等经营状态。它可以清楚地表明企业的现金状况、现金的来源与去路、现金流向等。因此企业未来营运、投资等所需“现金流量”的预测,需要多少“资金支持”?目前的“流量”能支持多久?成长所需资金?未来“资金缺口”?透过现金流量差异分析了解问题症状。
培训目标
4切实提高内部控制认识和政策水平,真正掌握企业风险识别和评价方法;
4提升风险管理和控制实务技巧能力,满足国资委要求国有企业/集团风险管理体系设计;
4满足成长性企业要求业务风险管理与财务预警体系设计;
4了解现金流量为企业命脉的原因;
4学会建立自己公司的现金流量管理机制。
学习收益
4拓展视野,扩充知识,获得实操技能和专业价值的综合提升;
4学习交流,联谊人脉,拓展企业和个人专业发展的人际网络;
4带着问题,课间请教,探索解决问题的思路和获得个性化专项指导
研讨方式
重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。
课程大纲
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时 间 |
内容 |
专 家 介 绍 |
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第一天 |
09:00-09:05 致开幕词与主旨报告 |
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09:00-12:00
14:00-17:00 |
一、内部控制与风险管理体系
1. 舞弊理论与企业财务风险控制
2. 企业风险偏好与风险承受能力
3. 内部审计与风险控制体系融合
4. 国资委《全面风险管理体系》解读
5. 《上市公司内部控制指引》解读
6. 《内部控制标准(草案)》解读
7. SOX萨奥法案内控部分解读
二、企业内部控制风险框架体系设计
1. 企业内部控制目标设计
2. 企业内控环境设计
3. 企业风险评估系统设计
4. 企业控制活动设计
5. 企业信息与沟通设计
6.企业监控设计
三、企业内部控制与风险管理设计与模版
四、关键业务流程设计与控制评价 |
郑洪涛:国家会计学院教授,我国著名内控专家,特聘讲师,清华大学财务总监班特邀讲师,多家大型企业集团、上市公司、会计师事务所、咨询公司中的独立董事、财务顾问和内控专家。
主持和参与国家宏观经济重点课题研究,设计和主持企业制改造及股票的发行上市、金融机构的风险管理及内部控制研究等。其代表作有《企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南》07年3月出版。
袁小勇:首都经贸大学教授 硕士生导师 注册会计师,国内著名现金流专家,北京市跨世纪人才,中国审计学会、北京审计学会理事,中国财经报特约撰稿人,
先后兼任多家大型企业财务总监、财务顾问,著有《财务报告窗饰研究》、《虚假财务报告研究》、《会计报表分析精要》、《最新企业会计准则操作指南—解析•比较•案例》等20多部专著及60多篇学术论文。为几十家著名企业讲授企业会计准则、财务分析、财务风险预警、内部审计精要、内部控制设计与评估、企业财务预算等专题讲座。 |
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17:00-17:30 |
咨询与交流:全面解答疑难问题 | |
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第二天 |
一、现金流在财务管理中的重要性:“利润至上”还是“现金为王”?
·什么是现金及现金流? ·利润与现金流量的差异
·利润与现金流量的比较:孰虚孰实?
·利润与现金流量的比较:孰轻孰重?
·利润与现金流量的比较:孰优孰劣?
·财务管理:何去何从?
二、现金流量表的编制方法与技巧
·为什么现金流量表特难编?
·识别企业的三种现金流量活动
·直接法下现金流量表编制方法与技巧
·间接法下现金流量表编制方法与技巧
三、现金流量表分析方法与技巧
·现金流量分析的意义
·分析现金流的重点 ·现金流向分析
·现金流量品质分析 ·利润与现金流量的差异分析
·现金流量财务比率 四、年度现金预算及滚动现金预测
·现金流入预算
·现金流出预算 ·不同种类的现金支出的预测方法
·现金周转期
·实际现金流和预测的差异分析及控制 五、现金流量管理与控制
·确定营运资金需求量的三步最佳做法
·资金管理中各部门的角色与职责
·影响资金流量的因素
·信贷资金管理程序 ·最佳现金调剂程序
·应收账款管理 ·资金管理常见缺失 ·营运资金风险管理 | |
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08:30-11:30
14:00-17:00
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17:00-17:30 |
咨询与交流:全面解答疑难问题 | |
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17:30-17:35 |
课程结束 | |
课程对象
各企业中高层管理者、副总经理、财务总监、财务经理,审计经理、投资经理、会计主管、财务主管、财务人员、风险控制部、办公室主任等负责企业资金管理相关人员等。
备 注
课程名称:企业内部控制与现金流管理高级培训班
举办时间:2008年06月12 - 14日(12日全天报到)
举办地点:苏州新世纪大酒店
课程费用:1980元/人 (含培训费、资料费、现场咨询费、午餐费等等),食宿统一安排,费用自理

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